ПрАТ «КЗВВ»

Код за ЄДРПОУ: 00222999
Телефон: +380668741744
e-mail: info@kzts.com
Юридична адреса: Україна, 89200, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, мiсто Перечин, вул. Ужгородська, 4В
 
Дата розміщення: 30.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський Завод Важкого Верстатобудування" за ЄДРПОУ 00222999

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
237148 124376
Повернення податків і зборів 3005 0 11
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 553 509
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 107 1179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 7330 3282
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 85260 17621
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 122058 ) ( 48531 )
Праці 3105 ( 32689 ) ( 23476 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8938 ) ( 7444 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10512 ) ( 8101 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 10 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 10512 ) ( 8091 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 500 ) ( 13 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 30955 ) ( 19785 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 124746 39628
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 98164 45570
необоротних активів 3205 49 120
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 198 71
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 64544 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 2553 ) ( 1989 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 31314 43772
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 38321 25033
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 163473 ) ( 55567 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 19434 ) ( 58062 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -144586 -88596
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 11474 -5196
Залишок коштів на початок року 3405 681 5733
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 596 144
Залишок коштів на кінець року 3415 12751 681

Примітки: Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансовї звiтностi 01.01.2012р. Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiт про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки потреб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом. Строка 3095 "Iншi надходження" - 85260,0тис.грн.: - отримана зворотня фiнансова допомога - 85170,0тис.грн. - iншi незначнi наджодження -90,0тис.грн. Строка 3190 "Iншi витрачання" - 30955,0тис.грн.: - комiсiя банку - 790,0тис.грн. - видача грошових коштiв пiдзвiт - 2548,0тис.грн. - повернення зворотної фiнансової допомоги - 3300,0тис.грн. - витрати на культурно-масовi мероприємства профком - 247,0тис.грн. - витрати на пенсiйне забезпечення - 1221,0тис.грн. - витрати по виконавчим листам - 286,0 тис. грн. - iншi витрати пiдприємства - 22563,0тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Загудаєв Вiталiй Вiкторович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Єрмольченко Олег Юрiйович