| Стаття |
Код рядка |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
237148 |
124376 |
| Повернення податків і зборів |
3005 |
0 |
11 |
| у тому числі податку на додану вартість |
3006 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
3010 |
553 |
509 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій |
3011 |
0 |
0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників |
3015 |
0 |
0 |
| Надходження від повернення авансів |
3020 |
107 |
1179 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках |
3025 |
0 |
0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) |
3035 |
0 |
0 |
| Надходження від операційної оренди |
3040 |
7330 |
3282 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород |
3045 |
0 |
0 |
| Надходження від страхових премій |
3050 |
0 |
0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик |
3055 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3095 |
85260 |
17621 |
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 122058 ) |
( 48531 ) |
| Праці |
3105 |
( 32689 ) |
( 23476 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
3110 |
( 8938 ) |
( 7444 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів |
3115 |
( 10512 ) |
( 8101 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток |
3116 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість |
3117 |
( 0 ) |
( 10 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів |
3118 |
( 10512 ) |
( 8091 ) |
| Витрачання на оплату авансів |
3135 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів |
3140 |
( 500 ) |
( 13 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків |
3145 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами |
3150 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик |
3155 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші витрачання |
3190 |
( 30955 ) |
( 19785 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
124746 |
39628 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій |
3200 |
98164 |
45570 |
| необоротних активів |
3205 |
49 |
120 |
Надходження від отриманих:
відсотків |
3215 |
198 |
71 |
| дивідендів |
3220 |
0 |
0 |
| Надходження від деривативів |
3225 |
0 |
0 |
| Надходження від погашення позик |
3230 |
0 |
0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3235 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3250 |
0 |
0 |
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій |
3255 |
( 64544 ) |
( 0 ) |
| необоротних активів |
3260 |
( 2553 ) |
( 1989 ) |
| Виплати за деривативами |
3270 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на надання позик |
3275 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці |
3280 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3290 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
31314 |
43772 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
Надходження від:
Власного капіталу |
3300 |
0 |
0 |
| Отримання позик |
3305 |
38321 |
25033 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві |
3310 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
3340 |
0 |
0 |
Витрачання на:
Викуп власних акцій |
3345 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Погашення позик |
3350 |
( 163473 ) |
( 55567 ) |
| Сплату дивідендів |
3355 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
( 19434 ) |
( 58062 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3365 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві |
3370 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах |
3375 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Інші платежі |
3390 |
( 0 ) |
( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
-144586 |
-88596 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період |
3400 |
11474 |
-5196 |
| Залишок коштів на початок року |
3405 |
681 |
5733 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
596 |
144 |
| Залишок коштів на кінець року |
3415 |
12751 |
681 |
Примітки: Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансовї звiтностi 01.01.2012р. Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiт про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки потреб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом. Строка 3095 "Iншi надходження" - 85260,0тис.грн.: - отримана зворотня фiнансова допомога - 85170,0тис.грн. - iншi незначнi наджодження -90,0тис.грн. Строка 3190 "Iншi витрачання" - 30955,0тис.грн.: - комiсiя банку - 790,0тис.грн. - видача грошових коштiв пiдзвiт - 2548,0тис.грн. - повернення зворотної фiнансової допомоги - 3300,0тис.грн. - витрати на культурно-масовi мероприємства профком - 247,0тис.грн. - витрати на пенсiйне забезпечення - 1221,0тис.грн. - витрати по виконавчим листам - 286,0 тис. грн. - iншi витрати пiдприємства - 22563,0тис.грн.
Телефон: 
e-mail: 
