| |
|
Коди |
| |
|
Дата (рік, місяць, число) |
01.01.2013 |
| Підприємство |
Публiчне акцiонерне товариство "Краматорський завод важкого верстатобудування" |
за ЄДРПОУ |
00222999 |
| Територія |
|
за КОАТУУ |
1412900000 |
| Організаційно-правова форма господарювання |
|
за КОПФГ |
233 |
| Вид економічної діяльності |
|
за КВЕД |
28.41 |
| Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): |
| за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) |
|
| за міжнародними стандартами фінансової звітності |
v |
| Одиниця виміру |
тис. грн. |
|
|
Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік
|
Форма N 3 |
Код за ДКУД |
1801004 |
| Стаття |
Код |
За звітний період |
За аналогічний період попереднього року |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
173773 |
74520 |
| Погашення векселів одержаних |
015 |
0 |
0 |
| Покупців і замовників авансів |
020 |
137641 |
200206 |
| Повернення авансів |
030 |
1232 |
5484 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками |
035 |
42 |
0 |
| Бюджету податку на додану вартість |
040 |
13353 |
0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
045 |
0 |
0 |
| Отримання субсидій, дотацій |
050 |
0 |
0 |
| Цільового фінансування |
060 |
0 |
0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) |
070 |
0 |
9 |
| Інші надходження |
080 |
1270 |
6199 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
090 |
(126806) |
(61345) |
| Авансів |
095 |
(128905) |
(64194) |
| Повернення авансів |
100 |
(6144) |
(122603) |
| Працівникам |
105 |
(25254) |
(18902) |
| Витрат на відрядження |
110 |
(2048) |
(1304) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість |
115 |
(129) |
(275) |
| Зобов'язань з податку на прибуток |
120 |
(304) |
(84) |
| Відрахувань на соціальні заходи |
125 |
(12603) |
(9314) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) |
130 |
(5537) |
(4369) |
| Цільових внесків |
140 |
(37115) |
(0) |
| Інші витрачання |
145 |
(4894) |
(23356) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
150 |
-22428 |
-19328 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
160 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності |
170 |
-22428 |
-19328 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій |
180 |
0 |
920 |
| необоротних активів |
190 |
19662 |
5073 |
| майнових комплексів |
200 |
0 |
0 |
| Отримані: відсотки |
210 |
0 |
35 |
| дивіденди |
220 |
0 |
0 |
| Інші надходження |
230 |
0 |
0 |
| Придбання: |
| фінансових інвестицій |
240 |
(0) |
(0) |
| необоротних активів |
250 |
(79628) |
(66454) |
| майнових комплексів |
260 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
270 |
(0) |
(0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
280 |
-59966 |
-60426 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
290 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
300 |
-59966 |
-60426 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу |
310 |
0 |
0 |
| Отримані позики |
320 |
234939 |
137616 |
| Інші надходження |
330 |
0 |
0 |
| Погашення позик |
340 |
(153291) |
(20735) |
| Сплачені дивіденди |
350 |
(0) |
(0) |
| Інші платежі |
360 |
(0) |
(33281) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій |
370 |
81648 |
83600 |
| Рух коштів від надзвичайних подій |
380 |
0 |
0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
390 |
81648 |
83600 |
| Чистий рух коштів за звітний період |
400 |
-746 |
3846 |
| Залишок коштів на початок року |
410 |
4502 |
215 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
420 |
20 |
441 |
| Залишок коштів на кінець року |
430 |
3776 |
4502 |
Примітки: д/н
|
Керівник
|
(підпис)
|
Разживiн Микола Олексiйович
|
|
Головний бухгалтер
|
(підпис)
|
Лобунець Вiкторiя Миколаївна
|
|
Телефон: 
e-mail: 
