ПрАТ «КЗВВ» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2018
Річний звіт за 2017 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
237148 | 124376 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 11 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 553 | 509 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 0 | 0 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 107 | 1179 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 7330 | 3282 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 85260 | 17621 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 122058 ) | ( 48531 ) |
| Праці | 3105 | ( 32689 ) | ( 23476 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 8938 ) | ( 7444 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 10512 ) | ( 8101 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 0 ) | ( 10 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 10512 ) | ( 8091 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | ( 500 ) | ( 13 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 30955 ) | ( 19785 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 124746 | 39628 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 98164 | 45570 |
| необоротних активів | 3205 | 49 | 120 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 198 | 71 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 64544 ) | ( 0 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 2553 ) | ( 1989 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 31314 | 43772 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 38321 | 25033 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 163473 ) | ( 55567 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 19434 ) | ( 58062 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -144586 | -88596 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 11474 | -5196 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 681 | 5733 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 596 | 144 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 12751 | 681 |
Примітки: Дата переходу на Мiжнароднi стандарти фiнансовї звiтностi 01.01.2012р. Звiт про рух грошових коштiв пiдприємства за 2017рiк складено з урахуванням вимог МСБО №7 "Звiт про рух грошових коштiв". Iнформацiя про рух грошових коштiв надає користувачам фiнансової звiтностi основу для оцiнки спроможностi пiдприємства генерувати грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв i для оцiнки потреб пiдприємства у використаннi цих грошових потокiв. Звiт складено прямим методом. Строка 3095 "Iншi надходження" - 85260,0тис.грн.: - отримана зворотня фiнансова допомога - 85170,0тис.грн. - iншi незначнi наджодження -90,0тис.грн. Строка 3190 "Iншi витрачання" - 30955,0тис.грн.: - комiсiя банку - 790,0тис.грн. - видача грошових коштiв пiдзвiт - 2548,0тис.грн. - повернення зворотної фiнансової допомоги - 3300,0тис.грн. - витрати на культурно-масовi мероприємства профком - 247,0тис.грн. - витрати на пенсiйне забезпечення - 1221,0тис.грн. - витрати по виконавчим листам - 286,0 тис. грн. - iншi витрати пiдприємства - 22563,0тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Загудаєв Вiталiй Вiкторович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єрмольченко Олег Юрiйович
|