| |
Дата розміщення: 30.04.2018
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
148844 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Короткостроковi кредити банку/Вiдновлювальна кредитна лiнiя - ПАТ "МЕГАБАНК" | 19.12.2014 | 144208 | 10 | 29.12.2018 | | Овердрафт ПАТ "МЕГАБАНК" | 04.03.2013 | 4636 | 25 | 20.12.2018 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
0 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
0 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
903 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0 |
X |
X |
| Інші зобов'язання та забезпечення |
X |
829214 |
X |
X |
| Усього зобов'язань та забезпечень |
X |
978961 |
X |
X |
| Опис |
Непогашена частина боргу.Короткостроковi кредити банку. Заборгованiсть покороткостроковому кредиту банку / вiдновлювальнiй кредитнiй лiнiї банку та овердрафту на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає - 148844,0тис.грн. -ПАТ "МЕГАБАНК" м.Харкiв в т.ч.: 1) Договiр №20-12в/2014/ГД-9/12 вiд 19.12.2014р. кредит видано у USD - заборгованiсть на 31.12.2017 - 144208,0тис.грн. 2) Договiр №20-19о/2013/ГД-9/12 вiд 04.03.2013р. кредит видано у гривнi - заборгованiсть на 31.12.2016 - 4636,0тис.грн. Непогашена частина боргу. Податковi зобовязання.Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають - 903,0 тис.грн.. Непогашена частина боргу.Iншi зобовязання в сумi 829214,0тис.грн. в т.ч.: Iншi довгостроковi зобовязання на кiнець звiтного перiоду складають - 408426,0тис.грн. - позики. Довгостроковi забезпечення виплат персоналу на конець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає -5537,0тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2017р. складає 99752,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування складають на кiнець 2017року - 912,0 тис.грн. Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2017р. в балансi пiдприємства складають 3816,0 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 95216,0тис.грн. Поточнi забезпечання на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 5024,0тис.грн. Iншi поточнi зобов'язання складають 210531,0тис.грн |
|
Телефон: 
e-mail: