| |
3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис. грн) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
96751 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Короткостроковий кредит банку | 20.12.2013 | 79930 | 10 | 01.07.2014 | | Короткостроковий кредит банку | 30.12.2013 | 12300 | 17 | 03.01.2014 | | Овердрафт | 24.12.2013 | 4521 | 21 | 03.03.2014 |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
1538 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
1538 |
X |
X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| Податкові зобов'язання |
X |
442 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
287547 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
193512 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
579790 |
X |
X |
| Опис |
Кредити банку на суму 96751,0 тис.грн.. а саме: Короткостроковi кредити банку - ПАТ "МЕГАБАНК" - Договiр №20-16в/2013/ГД-9/12/SL-48-MGB вiд 04.07.2013р. у доларах - заборгованiсть на 31.12.2013 - 10000,00 тис. доларiв, еквiвалент - 79930,00 тис.грн, строк погашення - 01.07.2014р. вiдсоткова ставка - 10,0%; Договiр №20-182/2013 вiд 30.12.2013 у гривнях- заборгованiсть на 31.12.2013 - 12300,00 тис. грн., погашення в строк 03.01.2014р., вiдсоткова ставка - 17,0%. Овердрафт ПАТ "МЕГАБАНК" згiдно договору №20-19о/2013/ГД-9/12 вiд 04.03.2013, заборгованiсть станом на 31.12.2013 4521,0 тис.грн., вiдсоткова ставка - 21%. Непогашена частина боргу за векселями -1538 тис.грн., а саме: Векселi виданi, термiн погашення яких бiльше року-1538,0 тис.грн.(дисконтоване значення). Податковi зобов'язання 442,0 тис.грн., а саме.поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають -442,0 тис.грн.: земельний податок - 157,0 тис.грн, збiр за використання водних ресурсiв -3,0тис.грн., податок з доходiв фiзичних осiб 282,0 тис.грн. Непогашена частина боргу iншi зобов'язання-412323 тис.грн, а саме. 1)Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" -283425,0 тис.грн., а саме: * Позики ТОВ "КУА АПФ Укрмашiнвест" за договором ПП-22 вiд 01.11.2010р. Дата отримання позики 01.11.2010р. Дата погашення позики 01.02.2016р. Вiдсотки складають 2,4 процентiв рiчнх, надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на 31.12.2011 складає 178745,0 тис.грн. протягом року отримано позики 9004,0 тис.грн, погашено -13367,0 тис.грн. Станом на 31.12.2013 року заборгованiсть складає 174382,0 тис.грн. *Позики отриманi вiд KME INVEST GREEN ENERGY LIMITED-109042,9 тис.грн. 2) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2013 складає 54063,0 тис.грн. Суттєвими кредиторами є : "Корпорацiя IСД" 1782,0тис.грн. (комплектуючi); -ТОВ "Регiон" -4363,0тис.грн. (паливо);-ТОВ "Метiнвест Україна" - 2389,0тис.грн.(метал); ТОВ "СК Краммiськбуд" - 2187,0 тис.грн (ремонтнi послуги); ТОВ "Високовольтнi мережi ДТЕК"- 2694,0тис.грн.(електроенергiя);- ТОВ "Грант-тайм"" - 12251,0 тис.грн (комплектуючi); ПАТ "Енергомашспецсталь"- 18867,0тис.грн.(ТМЦ, комплектуючi); - UMP Trading SA - 1026,0 тис.грн (верстат); Iншi - 8504 тис.грн.3) Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в рахунок майбутнiх поставок продукцiї складають 116507,0 тис.грн. в т.ч.: ПАТ ЕМЗ - 3687,0тис.грн. (ГП); ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"- 5342,0 тис.грн. (ГП); ТОВ "ДДАП-РАКС"-2443,0тис.грн. (ГП); ПАТ НКМЗ - 4473,0тис.грн (ГП); ТОВ "Фурлендер Вiндтехнолоджi"- 43010,0тис.грн. (ГП); ПАТ "ЄМСС"- 14974,0тис.грн. (ГП); ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - 10038,0 тис.грн. (ГП); Metals Invest Inc - 11113,0 тис.грн (ГП); ООО Техмаш - 958,0 тис.грн (ГП); ООО "Технология" - 3607,0 тис.грн (ГП); ОАО "СинТЗ" - 3298 тис.грн (ГП); MACHINE TOOL SUPPLY SERVICES LTD -2848 тис.грн (ГП); ООО "Питермаш" - 3275 тис.грн (ГП); ПАN "Алчевський Металургiчний Комбiнат" - 2234 тис.грн (ГП); ВАТ "Полтавський ГОК" - 975 тис.грн (ГП); Iншi - 4232,0 тис.грн.4) Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування складають на кiнець 2013 року 517,0тис.грн. а саме: ПФУ. 5) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2013р. в балансi пiдприємства складають 1810,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2013р. 6) Iншi поточнi зобов'язання складають 10153,0тис.грн., представленi зобов'язаннями: розрахунки по вiдсоткам нарахованим - 8985,0 тис.грн.; податковий кредит з ПДВ - 755,0 тис.грн.; розстрочка пенсiйного фонду -344,0 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами - 69,0 тис.грн. |
|
Телефон: 
e-mail: