| |
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис.грн.) |
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) |
Дата погашення |
| Кредити банку |
X |
68417 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| Довгостроковий кредит банку | 30.07.2012 | 4969 | 19.5 | 29.07.2017 | | Довгостроковий кредит банку | 30.07.2012 | 58948 | 10.5 | 29.07.2017 | | Овердрафт | 11.07.2012 | 4500 | 10 | д/н |
| Зобов'язання за цінними паперами |
X |
2631 |
X |
X |
| у тому числі: |
|
| за облігаціями (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | д/н | д/н |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0 |
X |
X |
| д/н | д/н | д/н | X | д/н |
| за векселями (всього) |
X |
2631 |
X |
X |
| Податкові зобов'язання |
X |
239 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
287547 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
124776 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
483610 |
X |
X |
| Опис |
Кредити банку на суму 63917,0 тис.грн.. а саме: Довгостроковi кредити банку - ПАТ "МЕГАБАНК" - Договiр №20-100/2012/ГД-9/12 вiд 30.07.2012р. у гривнях - заборгованiсть на 31.12.2012 - 4 969,0 тис. грн; погашення в строк з 31.08.2014р. по 29.07.2017р. вiдсоткова ставка - 19,5%; Договiр №20-10в/2012/ГД-9/12 вiд 30.07.2012р. у доларах - заборгованiсть на 31.12.2012 - 7374,9 тис. доларiв, еквiвалент - 58 948,0 тис.грн. Строк погашення - з 31.08.2015р. по 29.07.2017р., вiдсоткова ставка - 10,5%;овердрафт ПАТ "Укрбiзнесбанк" згiдно договору №18 вiд 11.07.2012, заборгованiсть станом на 31.12.2012 4500,0 тис.грн., вiдсоткова ставка - 10%. Непогашена частина боргу, за векселями 2631 тис.грн., а саме: Векселi виданi, термiн погашення яких бiльше року-1325,0 тис.грн.(дисконтова не значення). Векселi виданi, термiн погашення яких менш року-1306,0 тис.грн. Податковi зобов'язання 239,0 тис.грн., а саме.поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом складають - 239 тис.грн.: земельний податок - 54,0 тис.грн, збiр за використання водних ресурсiв -3,0тис.грн., податок з доходiв фiзичних осiб -182,0 тис.грн. Непогашена частина боргу; iншi зобов'язання-412323 тис.грн, а саме. 1)Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" -287547,0 тис.грн., а саме: * Позики ТОВ "КУА АПФ Укрмашiнвест" за договором ПП-22 вiд 01.11.2010р. Дата отримання позики 01.11.2010р. Дата погашення позики 01.02.2016р. Вiдсотки складають 2,4 процентiв рiчнх, надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на 31.12.2011 складає 161875,0 тис.грн. протягом року отримано позики 16870,0 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року заборгованiсть складає 178745,0 тис.грн. *Позики отриманi вiд KME INVEST GREEN ENERGY LIMITED-108802,3 тис.грн.. 2) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на 31.12.2012 складає 35366,0 тис.грн. Суттєвими кредиторами є :-ТОВ "Гидравлические Системы" -428,0тис.грн. (комплектуючi); Донецьк "Корпорация ИСД" 1822,0тис.грн. (комплектуючi); -ТОВ "Регiон" - 6409,0тис.грн. (топливо);-Донецк ООО Крамп - 1121,0тис.грн.(ТМЦ); - Мiсцевий бюджет м. Краматорськ - 4237,0тис.грн.(викуп землi згiдно договору); - ТОВ "Краммiськбуд" - 648,0 тис.грн (ремонтнi послуги); ТОВ Сервiс-Iнвест- 1895,0тис.грн.(електроенергiя);- ТОВ "Пелен" - 1191,0 тис.грн (комплектуючi);- "Укрметизстрой Лтд" ТОВ - 2644,0тис.грн.(комплектуючi);- Донецьк ТОВ Энерго Инвест Холдинг- 1091,0тис.грн.(комплектуючi);-ПАТ "Енергомашспецсталь"- 851,0тис.грн.(ТМЦ, комплектуючi); - PAMA S.P.A Италия - 1134,0 тис.грн (верстат); - GIORIA S.P.A. Италия - 1091,0 тис.грн (верстат); - GANADO TRADE INC Латвия - 2679, тис.грн (послуги з маркетингу).-Iншi - 8125 тис.грн.3) Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв в рахунок майбутнiх поставок продукцiї складають 70017,0 тис.грн. в т.ч.: - Днепроспецсталь ПАО - 2 470,0 тис.грн (ГП);- ДЗПВ ПАТ - 6 731,0 тис.грн. (ГП), -ПАТ ЕМЗ - 2015,0тис.грн. (ГП),-ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"- 4093,0 тис.грн. (ГП),- "ДДАП-РАКС" ТОВ- 1450,0тис.грн. (ГП),-ПАТ НКМЗ - 3773,0тис.грн (ГП),-ТОВ "Фурлендер Вiндтехнолоджi"- 21070,0тис.грн. (ГП),- ПАТ "ЄМСС"- 9913,0тис.грн. (ГП);- Корпорация ВСМПО-АВИСМА ОАО - 4 891,0 тис.грн. (ГП);- Стойленский ГОК ОАО - 3 539,0 тис.грн (ГП);- ПРОМЮГ ООО - 1486,0 тис.грн (ГП);- Техмаш ООО - 2785,0 тис.грн (ГП);- Iншi - 5801,0 тис.грн.4) Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування складають на кiнець 2012 року 495,0тис.грн. а саме: ПФУ. 5) Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2012р. в балансi пiдприємства складають 1351,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2012р. 6) Iншi поточнi зобов'язання складають17547,0тис.грн., представленi зобов'язаннями: розрахунки з пiдзвiтними особами - 28,0 тис.грн., розрахунки по вiдсоткам нарахованим - 12030,0 тис.грн.; податковий кредит з ПДВ - 4411,0 тис.грн.; розстрочка пенсiйного фонду -593,0 тис.грн.; розрахунки з профспiлкою - 346,0 тис.грн; розрахунки з iншими кредиторами - 139,0 тис.грн |
|
Телефон: 
e-mail: