| |
Баланс
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Нематеріальні активи: |
| | |
| Залишкова вартість |
010 |
23 | 70 |
| Первісна вартість |
011 |
25 | 76 |
| Накопичена амортизація |
012 |
2 | 6 |
| Незавершене будівництво |
020 |
6705 | 65044 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
514833 | 481365 |
| Первісна вартість |
031 |
92700587 | 83847363 |
| Знос |
032 |
92185754 | 83365998 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0 | 0 |
| первісна вартість |
036 |
0 | 0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
| | |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
133198 | 169508 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 | 0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
0 | 0 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
1 | 1 |
| Знос інвестиційної нерухом |
057 |
1 | 1 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
0 | 0 |
| Гудвіл |
065 |
0 | 0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
080 |
654759 | 715987 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Запаси: |
| | |
| виробничі запаси |
100 |
20264 | 18131 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 | 0 |
| незавершене виробництво |
120 |
38187 | 27728 |
| готова продукція |
130 |
34858 | 34214 |
| Товари |
140 |
132 | 92 |
| Векселі одержані |
150 |
57 | 57 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
9624 | 17713 |
| первісна вартість |
161 |
9733 | 17777 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
109 | 64 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
170 |
1 | 58 |
| за виданими авансами |
180 |
6405 | 52397 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
397 | 23676 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
5407 | 5407 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
215 | 3596 |
| у т. ч. в касі |
231 |
2 | 1 |
| в іноземній валюті |
240 |
0 | 907 |
| Інші оборотні активи |
250 |
8325 | 16091 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
123872 | 200067 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
2 | 12432 |
| ІV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 13 |
| Баланс |
280 |
778633 | 928499 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
49980 | 49980 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 | 0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 | 0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
344387 | 314284 |
| Резервний капітал |
340 |
269 | 7117 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
20406 | 27800 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0 | 0 |
| Вилучений капітал |
370 |
0 | 0 |
| Усього за розділом І |
380 |
415042 | 399181 |
| ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів |
| | |
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
28 | 28 |
| Інші забезпечення |
410 |
9 | 0 |
| Сума страхових резервів |
415 |
0 | 0 |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах |
416 |
0 | 0 |
| Цільове фінансування |
420 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
37 | 28 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
| | |
| Довгострокові кредити банків |
440 |
137728 | 0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
5932 | 276066 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
105925 | 100924 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
249585 | 376990 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
15920 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 | 13586 |
| Векселі видані |
520 |
2403 | 1633 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
35696 | 61366 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з одержаних авансів |
540 |
53076 | 66951 |
| з бюджетом |
550 |
224 | 311 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 | 0 |
| зі страхування |
570 |
2797 | 637 |
| з оплати праці |
580 |
797 | 1214 |
| з учасниками |
590 |
0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 | 0 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
3056 | 6602 |
| Усього за розділом IV |
620 |
113969 | 152300 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 | 0 |
| Баланс |
640 |
778633 | 928499 |
| ПІБ керівника |
Разживiн Микола Олексiйович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Лобунець Вiкторiя Миколаївна |
Примітки:
При складаннi звiтностi за 2011 рiк пiдприємство керувалося П(С)БО №1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi". Активи на пiдприємтвi згрупованi за загальноприйнятими ознаками: оборотнi та необоротнi. У складi необоротних активiв на пiдприємствi знаходяться: нематерильнi активи, незавершенi капiтальнi iнвестицiї, основнi засоби, iншi фiнансовi iнвестицiї,iнвестицiйна нерухомiсть
HEMATEPIAЛЬНI АКТИВИ Нематерiальнi активи - це активи, що не мають материльнiй форми, але втiлюють в собi майбутню економiчну вигоду завдяки тим правам та можливостям, якi вони надають власнику при їx викорастанi. Нематерильнi активи облiковуються за цiною придбання за вирахуванням суми накопиченого зносу (амортизацiї). Строк амортизацiї нематерильних активiв визначається строком їх корисної експлуатацiї i не перевищус 20 рокiв. Амортизацiї здiйснюється прямолiнейним методом. Вартiсть нематерiальних активiв протягом року збiльшилась з 25 тис. грн. станом на 01. 01. 2011 р. до 76 тис. грн. на 31. 12. 2011 р.
Надiйшло у 2011р. нематерiальних активiв на суму 51,0тис.грн. - , а саме - програмнi забезпечення. Протягом 2011 року нараховано амортизацiї в сумi 4,0 тис.грн. .
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 76,0тис.грн. (питому вагу складає програмне забезпечення). Знос - 6,0тис.грн.
НЕЗАВЕРШЕНI КАПIТАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї на початок звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 6705,0тис.грн.
У 2011р. пiдприємство зробило капiтальнi iнвестицiї на суму 73999,0тис.грн. в т.ч.:
- придбання (виготовлення) основних засобiв - 73350,0 тис.грн.;
- придбання (виготовлення) iнших необоротних матерiальних активiв - 564,0 тис.грн. ;
- придбання (створення) нематерiальних активiв -85,0 тис.грн.
Введено в експлуатацiю на загальну суму 15660,0 тис.грн., а саме:
- основних засобiв - 15609,0 тис.грн.
-нематерiальних активiв - 51,0 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду сума незавершених капiтальних iнвестицiй в балансi пiдприємства складає 65044 тис.грн. у т.ч.: капiтальне будiвництво -Станцiя хiмочищення -814,0 тис.грн.;
-не введенi в дiю необоротнi активи - 64230,0 тис.грн.
ОСНОВНI ЗАСОБИ:
Основнi засоби облiковуються за собiвартiстю з урахуванням всix витрат, знижок, пiльг, що мали мiсце при придбаннi та пiдготовцi основних засобiв щодо використання за призначенням (первiсна вартiсть). У процессi використання основнi засоби зношуються. У балансi основнi засоби вiдображаються за залишковою вартiстю (з урахуванням суми зносу). Аналiтичний облiк руху основних засобiв i нарахування зносу ведеться у вiдомостях облiку основних засобiв.
У складi основних засобiв на початок року згiдно з балансом 514833,0тис. грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть -92700587,0 тис. грн., знос -92185754,0 тис. грн. У складi основних засобiв на кiнець року згiдно з балансом 481365 тис. грн. за залишковою вартiстю: первiсна вартiсть -83847363 тис. грн., знос -83365998 тис. грн. Пiдприємством обрано метод нарахування амортизацiї основних засобiв вiдповiдно до податкового законодавства .
На протязi року введено в дiю основнi засоби на 15601,0 тис.грн.,(за первiсною вартiстю) а саме: Будiвлi та споруди- 87,0; Машини та обладнання- 15273,0; Iнструменти прилади, iнвентар (меблi)-66,0; iншi основнi засоби-45,0 тис.грн. Малоцiнi необоротнi матерiальнi активи -130,0.
Для визначення справедливої вартостi основних засобiв Товариством проведено переоцiнку основних засобiв згiдно акта оцiнки ТОВ "Консалтингова компанiя "Увекон" .
Дооцiнка основних засобiв: первiсна вартiсть, знос
- Будинки, споруди та передавальнi пристрої -106687тис.грн.,105991тис.грн.
На протязi року вибуло основних засобiв на 8975509 тис. грн. (за первiсною вартiстю), а саме: Земельнi дiлянки- 185,0 тис.грн.; Будiвлi та споруди -200809,0 тис.грн.; Машини та обладнання -8772802,0 тис.грн.; Транспортнi засоби-253,0; Iнструменти, прилади-226,0 тис.грн. Iншi основнi засоби-1111,0 тис.грн.,Малоцiнi необоротнi матерiальнi активи -123,0.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв -1932135,0 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв-8283,0 тис.грн.
Вибуття по первiснiй вартостi:
-земельнi дiлянки -185,0 , а саме -реалiзовано 185,0 тис.грн.
- будинки,споруди та передавальнi пристрої -200809 тис.грн., а саме лiквiдовано 6384,0тис.грн., реалiзовано 194173,0тис.грн., в т.ч. безкоштовно переданi 252тис.грн.
-машини та обладнання 8772802 тис.грн., а саме лiквiдовано 183276тис.грн., реалiзовано 8589526тис.грн.;
-транспортнi засоби 253 тис.грн., а саме лiквiдовано 7тис.грн., реалiзовано 246тис.грн.;
-iнструменти,iнвентар, прилади та меблi 226,0 тис.грн а саме лiквiдовано 43тис.грн., реалiзовано 183тис.грн.,безкоштовно переданi;
-iншi основнi засоби-1111,0 тис.грн. а саме лiквiдовано 78 тис.грн., реалiзовано 1033тис.грн.;-МНМА 123,0 тис.грн. а саме лiквiдовано 123 тис.грн.
Iншi змiни вартостi основних засобiв по групi iншi основнi засоби по первiснiй вартостi-(-3) тис.грн., знос- (-3) тис.грн.
Передано в оперативну оренду по первiснiй вартостi:
-будинки, споруди та передавальнi пристрої-5219 тис.грн.
-машини та обладнання- 10224 тис.грн.
Орендованих основних засобiв немає.
На пiдприємствi є основнi засоби невиробничого призначення станом на 31.12.2011 року первiсна вартiсть, знос, залишкова вартiсть складає :
-будинки, споруди та передавальнi пристрої- 1407 тис.грн.,1295 тис.грн,112 тис.грн.
-iншi-47 тис.грн.,22 тис.грн., 25 тис.грн.
Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв-1932135 тис.грн.
Джерелом придбання основних засобiв є o6iгoвi кошти.
IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець звiтного перiоду складає 1,0тис.грн. i складається з вартостi переданих в оперативну оренду пiдприємством основних засобiв, знос - 1,0тис.грн. Залишкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець звiтного перiоду -0,0тис.грн.
IНШI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Фiнансовi iнвестицiї на початок 2011 року складає 133 198 тис.грн., а саме:
iнвестицiйнi сертифiкати пайового венчурного iнвестицiйного фонду "РIМ -1" недиверсифiкованого виду закритого типу ТОВ "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв Укрмашiнвест"
- 73 590 штук на суму 133 198, тис.грн.
На протязi 2011 року iнвестицiйнi сертифiкати
- дооцiнили на суму 40546,0тис.грн. (по довiдкам фонду);
- уцiнили на суму 3337,0тис.грн. (по довiдкам фонду);
- собiвартiсть викуплених сертифiкатiв-899,0 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду залишок фiнансових iнвестицiй складає 169508 тис.грн., а саме:
- iнвестицiйнi сертифiкати пайового венчурного iнвестицiйного фонду "РIМ -1" недиверсифiкованого виду закритого типу ТОВ "Компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв Укрмашiнвест"
- 73 190 штук на суму 169508 тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї вiдображенi за собiвартiстю.
ОБОРОТНI АКТИВИ ЗАПАСИ
Придбанi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за собiвартiстю.
Вибуття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з П(С)БО №9 "Запаси" та обраною облiковою полiтикою пiдприємства за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Протягом звiтного року визначений метод вибуття запасiв не змiнювався. В розрiзi окремих класифiкацiйних груп вартiсть виробничих запасiв на кiнець 2011р. складає 80165,0 тис.грн., а саме:
-сировина та матерiали - 15221,0тис.грн.,
-купiвельнi напiвфабрикати - 1487,0тис.грн.,
-паливо - 37,0тис.грн.,
-тара - 5,0тис.грн.,
-будiвельнi матерiали - 370,0тис.грн.,
-запаснi частини - 41,0тис.грн.,
- МШП - 970,0тис.грн.,
Незавершене виробництво - 27728,0тис.грн.,
Готова продукцiя - 34214,0тис.грн.,
Товари - 92,0тис.грн.
Iнвентаризацiя запасiв проводилась згiдно з наказом № 504 вiд 08.11.2011р. "Про проведення у 2011роцi iнвентарiзацiї активiв" станом на 01.12.2011року.
Векселi одержанi на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складають 57,0тис.грн.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визнана її сума. Резерв сумнiвних боргiв нараховується виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв. На початок звiтного перiоду резерв сумнiвних боргiв складав 109,0тис.грн. Протягом року нараховано резерву 0,0тис.грн., використано 45,0тис.грн. На кiнець звiтного перiоду резерву сумнiвних боргiв складає 64,0тис.грн. Списано дебiторської заборгованостi на загальну суму 287,0 тис.грн., в тому числi на витрати пiдприємства на суму -242,0 тис.грн. , а за рахунок резерву -45,0 тис.грн..
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець звiтного перiоду по первiснiй вартостi складає 17777,0тис.грн., за чистою реалiзацiйною вартiстю складає 17713,0тис.грн. За термiнами непогашення розподiляється: до 12 мiсяцiв - 14220,0тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв - 285,0тис.грн., вiд 18 до 36 мiсяцiв - 3272,0тис.грн. Найсуттєвiшими дебiторами є:
-ВАТ "ЕМСС" м. Краматорськ - 11408,0тис. грн. (верстати, iнша готова продукцiя, вiдшкодування по комунальних послугах);
-ЗАТ "НКМЗ" м. Краматорськ - 145,0(верстати);
-ВАТ "ДМКД" м. Днiпродзержинськ - 1141,0тис. грн. (верстати);
-ВАТ "Азовобщемаш" м. Марiуполь - 690,0тис. грн. (верстат);
-ВАТ "Алчевський меткомбiнат" - 10,0тис. грн. (металоконструкцiї печi);
-ВАТ "СКМЗ" м. Краматорськ - 396,0тис. грн. (верстат);
- ВАТ "Магнитогорский металлургический комбинат"-1896,0тис.грн.,
-ООО "Машкомплект" - 313,0тис.грн.,
-ООО "Трансмаст СПБ"- 582,0тис.грн.
-Iншi - 1196,0тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом складає - 58,0тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами на кiнець звiтного перiоду в балансi пiдприємства складає 52397,0тис.грн. в т.ч. суттєвi, перелiк:
- ТОВ "Азовстальбуд" м.Марiуполь - 878,0тис.грн. (послуги);
- ТОВ "БДО-Валюейшин" м. Київ - 218,0тис. грн. (електроустаткування);
- ТОВ "СК-Гарантбiлдiнг" м.Луганск - 1764,0тис.грн. (комплектуючi);
- ТОВ "Внешнеторговая фирма" м.Краматорськ - 248,0тис.грн. (металл);
- ТБ "УМЗ" м. Краматорськ - 5619,0тис.грн. (комплектуючi);
- ОАО "ШСМУ№1" м. Донецьк - 442,0тис.грн. (послуги);
- Gertner Service GMBH Нiмеччина - 149,0тис.грн. (комплектуючi);
- AVENEL TRADE LIMITED м. Лондон - 15842,0тис.грн. (основнi засоби);
- DUFERCO SA Швейцарiя - 772,0тис.грн. (обладнання);
- GIORIA S.P.A. Италия- 3364,0тис.грн(обладнання);
-Hexagon Metrology GmbH Нiмеччина - 1155,0тис.грн. (обладнання);
- PAMA S.P.A Iталiя - 8545,0тис.грн., (обладнання);
- UMP TRADING SA Швецария - 4981,0тис.грн., (обладнання);
- SBA MECHATRONICS GMBH -4740,0тис.грн.(обладнання);
- iншi незначнi 52397,0-48717,0=3680,0 тис.грн.
Рядок 210 " Iнша поточна дебiторська заборгованiсть"- по операцiям, не пов'язаним з основною дiяльнiстю пiдприємства складає 23676,0тис.грн., у тому числi:
-розрахунки з пiдзвiтними особами - 26,0тис. грн.,
-розрахунки по претензiям - 134, 0тис. грн.,
-розрахунки з iншими дебиторами (в нац..валютi)- 17006,0 тис.грн. (часть цеху та обладнання),
-розрахунки з робiтниками по iншим операцiям-94,0тис.грн. (позики робiтникам),
-розрахунки з державними цiльовими фондами 85,0тис.грн. (лiкарнянi),
-реструктурiзована заборгованiсть з пенсiйним фондом - 6237,0тис.грн.,
- заборгованiсть фондiв соцiального страхування-94,0тис. грн.
За термiнами непогашення розподiляється: до 12 мiсяцiв - 23625,0тис.грн., вiд 12 до 18 мiсяцiв -51,0 тис.грн., вiд 18 до 36 мiсяцiв - 0 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду залишок поточних фiнансових iнвестицiй в балансi пiдприємства складає 5407,0тис.грн., в тому числi: - Простi iменнi акцiї ВАТ Рiвноенергопром 2020000 штук на суму - 2 007,0тис.грн. - Простi iменнi акцiї ВАТ ВБО Гранiт 2500000,0штук на суму - 2 483,0тис.грн. - Простi iменнi акцiї ВАТ "Лебединська спецiалiзована колона № 11" 458 850 штук на суму - 917,0тис.грн.
ГРОШОВI КОШТИ Грошовi кошти на 31.12.2011року в нацiональнiй валютi склали 3596тис.грн, в тому числi на розрахункових i поточних та iнших рахунках - 3595,0тис.грн., в касi пiдприємства - 1,0тис.грн. Залишок грошових коштiв в iноземнiй валютi на кiнець звiтного перiоду 907,0 тис.грн.
IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ Iншi оборотнi активи складають 16091,0тис.грн.
- податковi зобов'язання по авансам - 9909,0тис.грн.,
- податковий кредит- 6182,0тис.грн
ВИТРАТИ МАЙБУТНIХ ПЕРIОДIВ На кiнець 2011року витрати майбутнiх перiодiв складають 12432,0тис.грн.У складi витрат майбутнiх перiодiв вiдображаються витрати, що мали мiсце протягом поточного перiоду, але належать до наступних звiтних перiодiв.
Необоротнi активи та групи вибуття станом на 31.12.2011 року-13,0 тис.грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ До складу власного капiталу пiдприємства входять статутний капiтал, iнший додатковий капiтал, резервний капiтал, нерозподiлений прибуток.
Статутний капiтал ПАТ "Краматорський завод важкого верстатобудування" на початок 2011 року складав 49 980 000,00грн. (сорок дев'ять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят тисяч гривень) та складався з 142 800 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35грн. Товариство створено у процесi приватизацiї державного пiдприємства "Краматорський завод важкого верстатобудування" на пiдставi рiшення Донецького регiонального вiддiлення Фонду державного майна України згiдно з наказом №3251 вiд 12.07.1995року. Державне пiдприємство "Краматорський завод важкого верстатобудування" перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Краматорський завод важкого верстатобудування" на пiдставi процедури перетворення, що визначена порядком, встановленим Постановою КМУ вiд 07.12.1992р. № 686. Для забезпечення дiяльностi Товариства було створено статутний фонд в розмiрi 107 513 770тис.карбованцiв. До статутного фонду входив майновий комплекс, згiдно з Актом оцiнки вартостi майна цiлiсного майнового комплексу вiд 05.09.1994р. Пiд час додаткової емiсiї акцiй в 2008роцi розмiщено 139 728 178шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35грн. на загальну суму 48904862,30грн. (сорок вiсiм мiльйонiв дев'ятсот чотири тисячi вiсiмсот шiстдесят двi гривнi 30коп.). Грошовi кошти було отримано в повному обсязi. Статутний капiтал на кiнець звiтного перiоду становить 49 980 000грн. (сорок дев'ять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят тисяч гривень), та складається з 142 800 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,35грн. у вiдповiдностi зi Свiдоцтвом про реєстрацiю випуску акцiй, виданого Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, реєстрацiйний № 34I1I08, дата реєстрацiї - 24.01.2008 року, дата видачi свiдоцтва - 25.06.2008року. У зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй пiдприємтсво отримало нове свiдоцтво за № 413I1I10 вiд 16 червня 2010року.
IНШИЙ ДОДАТКОВИЙ КАПIТАЛ Iнший додатковий капiтал на початок 2011року складав 344387,0тис.грн.
Протягом року зменшився за рахунок нарахування амортизацiї :
по переоцiненим основним засобам - 30093,0тис.грн.,
по безоплатно отриманим основним засобам в 2007р. -10,0тис.грн.
На кiнець 2011р. iнший додатковий капiтал складає 314284 ,0тис.грн.
РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ Резервний капiтал складає на початок 2011 року - 269,0тис.грн. вiдрахування до резервного капiталу протягом року - 6848 грн. Резервний капiтал станом на 31.12.2011р.-7117,0 тис.грн.
НЕРОЗПОДIЛЕНИЙ ПРИБУТОК Нерозподiлений прибуток на початок 2011 року в балансi пiдприємства складав 20406,0тис.грн. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2011рiк пiдприємство отримало прибуток в сумi 14242,0тис.грн. Вiдрахування до резервного капiталу -6848,0 тис.грн.Нерозподiлений прибуток на кiнець 2011року в балансi пiдприємства складає 27800,0тис.грн.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСТУПНИХ ВИПЛАТ I ПЛАТЕЖIВ Забезпечення виплат персоналу на кiнець 2011року складають 28,0тис.грн.
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Рядок 440 "Довгостроковi кредити банкiв" на початок звiтного перiоду вiдображено: -Позика ТОВ "КУА АПФ Укрмашiнвест" за договором ПП-22 вiд 01.11.2010р. Дата отримання позики 01.11.2010р. Дата погашення позики 01.02.2016р. Вiдсотки складають 20 процентiв рiчнх, надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 137728,0тис.грн. , дана заборгованiсть перенесена до строки балансу 450.
Рядок 450 "Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" -станом на 31.12.2011 року складаєть 276066,0 тис.грн., а саме:
*векселя виданi, термiн погашення яких бiльше року-5411,0 тис.грн., в т.ч.
- ТОВ "Крамп" -2361,0тис.грн.;
- ТОВ "Комерцiйний союз Парадиз" -610,0тис.грн.;
- ТОВ "Енерго Iнвест Холдiнг" - 446,0тис.грн.;
- ТОВ "Промкапiтал" -1994,0тис.грн.
* Позики ТОВ "КУА АПФ Укрмашiнвест" за договором ПП-22 вiд 01.11.2010р. Дата отримання позики 01.11.2010р. Дата погашення позики 01.02.2016р. Вiдсотки складають 20 процентiв рiчнх, надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 137728,0тис.грн. протягом року отримано позики 24147,0 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року заборгованiсть складає 161875,0 тис.грн.
*Позики отриманi вiд KME INVEST GREEN ENERGY LIMITED-108780 тис.грн.
Рядок 460 "Вiдстроченi податковi зобов'язання"- на кiнець 2011 року складають 100924,0тис.грн.
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Рядок 500 "Короткостроковi кредити банкiв"- на початок звiтного перiоду складають 15920,0тис.грн.- ПАТ "Донгорбанк" - протягом року заборгованiсть погашено , станом на 31.12.2011р. залишку немає.
Рядок 510 "Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями"-13586,0 тис.грн., а саме авансовий внесок вiд замовника по довгостроковому контракту.
Рядок 520 "Векселi виданi"- Залишок векселiв виданих на кiнець 2011р. складає 1633,0тис.грн. - заборгованiсть за короткостроковими векселями, виданими в забезпечення отриманих товарiв вiд постачальникiв в т.ч:
- АФ "Укрбiзнесбанк" -520,0тис.грн. ,
- АБ "Укрбiзнесбанк" - 1113,0тис.грн.
Рядок 530 " Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги"-станом на 31.12.2011 року складає-61366,0 тис.грн.
Суттєвими кредиторами є:
- ТОВ "Гiдравлiчнi системи" -560,0тис.грн. (составляющие ГП),
- Корпорацiя "IСД" м. Донецьк -1822,0тис.грн.(комплектуючi),
- ВАТ " КМЗ" м.Краматорськ - 5596,0тис.грн. (топливо),
-ТОВ "Крамп" м.Донецьк - 1121,0тис.грн.(ТМЦ),
- Мiський бюджет м. Краматорськ 11010100 - 4890,0тис.грн.(викуп землi згiдно договора-графiка),
- ТОВ Сервiс-Iнвест- 879,0тис.грн.(электроэнергия),
- ТОВ ТД Українських машинобудiвельних заводiв - 1303,0тис.грн.(комплектуючi),
- ТОВ "Укрметизбуд Лтд" - 2644,0тис.грн.(комплектуючi),
- ТОВ "Енерго Iнвест Холдiнг" м.Донецьк- 1244,0тис.грн.,
-ПАТ "Енергомашспецсталь"- 24706,0тис.грн.(ТМЦ, комплектуючi),
-ALTA, a.s. CZECH REPUBLIC Чехiя - 1220,0тис.грн. (обладнання).
Рядок 540 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв"- в рахунок майбутнiх поставок продукцiї складають 66951тис.грн. , в т.ч.
- ВАТ "Азовобщемаш" м.Марiупiль-910,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ ЕМЗ - 2015,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"- 1886,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ "Львiвський локомотиворемонтний завод"- 1196,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ "Марiупольский металургiйний комбiнат iменi Iллiча"- 2049,0тис.грн.,
-ПАТ НКМЗ -3918,0тис.грн (ГП),
-ТОВ "Фурлендер Вiндтехнолоджi"- 6980,0тис.грн. (ГП),
- ПАТ "ЄМСС"- 24172,0тис.грн. (ГП),
- ОАО "Уральская Сталь"- 12196,0тис.грн. (ГП).
-та iншi-11629,0 тис.грн.
Рядок 550"Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом " - 311 тис.грн.:
- земельний податок - 66,0 тис.грн,
- податок на прибуток - 57,0тис.грн.,
- податок з доходiв фiзичних осiб -188,0тис.грн.
Рядок 570"Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування "-637,0 тис.грн., а саме:ПФУ.
Рядок 580 "Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi" - 1214,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2011р.
Рядок 610 "Iншi поточнi зобов'язання" складають 6602,0тис.грн., представленi зобов'язаннями:
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 14,0тис.грн.,
- розрахунки по вiдсоткам нарахованим - 948,0тис.грн.;
- податковий кредит з ПДВ -2208,0тис.грн.;
- податковi забов'язання ( по довгостроковому договору ПАТ ЄМСС) - 1718,0тис.грн.,
- поворотня фiнансова допомога -8,0тис.грн.;
- розрахунки з iншими кредиторами - 1548,0тис.грн.( вiдсрочка пенсiонного фонда по льотним пенсiям);
- розрахунки з iншими кредиторами -158,0тис.грн. (розрахунки по претензiям, з профспiлкам та iнше). |
|
Телефон: 
e-mail: