| |
Інформація про зобов'язання
| Види зобов'язань |
Дата виникнення |
Непогашена частина боргу (тис.грн.) |
Відсоток за користування коштами (% річних) |
Дата погашення |
Кредити банку
у тому числі: |
X |
0.000 |
X |
X |
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі: |
X |
7044.000 |
X |
X |
| за облігаціями (за кожним випуском): |
X |
0.000 |
X |
X |
| за векселями (всього) |
X |
7044.000 |
X |
X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): |
X |
0.000 |
X |
X |
| Податкові зобов'язання |
X |
101235.000 |
X |
X |
| Фінансова допомога на зворотній основі |
X |
0.000 |
X |
X |
| Інші зобов'язання |
X |
421011.000 |
X |
X |
| Усього зобов'язань |
X |
529290.000 |
X |
X |
| Опис: |
Непогашена частина боргу, за векселями 7044 тис.грн., а саме:
Векселi виданi, термiн погашення яких бiльше року-5411,0 тис.грн.
Векселi виданi, термiн погашення яких менш року-1633,0 тис.грн.
Податковi зобов'язання 101255 тис.грн., а саме:
Вiдстроченi податковi зобов'язання на кiнець 2011 року складають 100924,0тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 311,0тис.грн.
Непогашена частина боргу; iншi зобов'язання-421011 тис.грн, а саме.
1)Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання" -270655 тис.грн., а саме:
* Позики ТОВ "КУА АПФ Укрмашiнвест" за договором ПП-22 вiд 01.11.2010р. Дата отримання позики 01.11.2010р. Дата погашення позики 01.02.2016р. Вiдсотки складають 20 процентiв рiчнх, надана в гривнi. Заборгованiсть по договору на кiнець звiтного перiоду складає 137728,0тис.грн. протягом року отримано позики 24147,0 тис.грн. Станом на 31.12.2011 року заборгованiсть складає 161875,0 тис.грн.
*Позики отриманi вiд KME INVEST GREEN ENERGY LIMITED-108780 тис.грн.
2)Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -13586,0 тис.грн., а саме авансовий внесок вiд замовника по довгостроковому контракту.
3)Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -станом на 31.12.2011 року складає-61366,0 тис.грн. Суттєвими кредиторами є:
- ТОВ "Гiдравлiчнi системи" -560,0тис.грн. (составляющие ГП),
- Корпорацiя "IСД" м. Донецьк -1822,0тис.грн.(комплектуючi),
- ВАТ " КМЗ" м.Краматорськ - 5596,0тис.грн. (топливо),
-ТОВ "Крамп" м.Донецьк - 1121,0тис.грн.(ТМЦ),
- Мiський бюджет м. Краматорськ 11010100 - 4890,0тис.грн.(викуп землi згiдно договора-графiка),
- ТОВ Сервiс-Iнвест- 879,0тис.грн.(электроэнергия),
- ТОВ ТД Українських машинобудiвельних заводiв - 1303,0тис.грн.(комплектуючi),
- ТОВ "Укрметизбуд Лтд" - 2644,0тис.грн.(комплектуючi),
- ТОВ "Енерго Iнвест Холдiнг" м.Донецьк- 1244,0тис.грн.,
-ПАТ "Енергомашспецсталь"- 24706,0тис.грн.(ТМЦ, комплектуючi),
-ALTA, a.s. CZECH REPUBLIC Чехiя - 1220,0тис.грн. (обладнання).
4)Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - в рахунок майбутнiх поставок продукцiї складають 66951тис.грн. , в т.ч.
- ВАТ "Азовобщемаш" м.Марiупiль-910,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ ЕМЗ - 2015,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод"- 1886,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ "Львiвський локомотиворемонтний завод"- 1196,0тис.грн. (ГП),
-ПАТ "Марiупольский металургiйний комбiнат iменi Iллiча"- 2049,0тис.грн.,
-ПАТ НКМЗ -3918,0тис.грн (ГП),
-ТОВ "Фурлендер Вiндтехнолоджi"- 6980,0тис.грн. (ГП),
- ПАТ "ЄМСС"- 24172,0тис.грн. (ГП),
- ОАО "Уральская Сталь"- 12196,0тис.грн. (ГП).
-та iншi-11629,0 тис.грн.
5)Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування -637,0 тис.грн., а саме: ПФУ.
6)Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi на 31.12.2011р. в балансi пiдприємства складають 1214,0тис.грн. - заробiтна плата за грудень 2011р.
7)Iншi поточнi зобов'язання складають 6602,0тис.грн., представленi зобов'язаннями:
- розрахунки з пiдзвiтними особами - 14,0тис.грн.,
- розрахунки по вiдсоткам нарахованим - 948,0тис.грн.;
- податковий кредит з ПДВ -2208,0тис.грн.;
- податковi забов'язання (НО по довгостроковому договору ПАТ ЄМСС) - 1718,0тис.грн.,
- поворотня фiнансова допомога -8,0тис.грн.;
- розрахунки з iншими кредиторами - 1548,0тис.грн.( вiдсрочка пенсiйнного фонду по льотним пенсiям);
- розрахунки з iншими кредиторами -158,0тис.грн. (розрахунки по претензiям, з профспiлкам та iнше). |
|
Телефон: 
e-mail: